四半期報告書-第64期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,183 | 63,207 |
| 減価償却費 | 37,056 | 45,288 |
| 減損損失 | － | 136,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,161 | 1,812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -623 | 4,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,168 | 300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,415 | -1,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -1,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -876 | -742 |
| 支払利息 | 18,554 | 16,129 |
| 受取賃貸料 | － | -4,980 |
| 為替差損益（△は益） | -1,665 | -5,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,300 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -18,657 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,503 |
| 災害損失 | 22,319 | － |
| 受取保険金 | -15,130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,444 | 399,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415,524 | -627,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,079 | 248,398 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,852 | -12,124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,494 | 598,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,855 | -50,817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,235 | -17,604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,709 | -37,710 |
| その他 | 2,028 | -10,519 |
| 小計 | -299,272 | 729,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 742 |
| 利息の支払額 | -18,470 | -15,780 |
| 災害損失の支払額 | -22,319 | － |
| 保険金の受取額 | 15,130 | － |
| 法人税等の支払額 | -84,447 | -91,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -408,503 | 622,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -341,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,212 | -23,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,913 | -2,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,037 | -1,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,139 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 4,980 |
| その他の支出 | -291 | -377 |
| その他の収入 | 17 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,791 | -361,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,486 | -49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,306 | -299,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | 5,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,182 | -33,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,768,747 | 1,734,975 |