四半期報告書-第65期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 63,207 | 362,059 |
減価償却費 | 45,288 | 38,481 |
減損損失 | 136,235 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,812 | 901 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,356 | 11,896 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 300 | 310 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,200 | 16,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,148 | -1,809 |
受取利息及び受取配当金 | -742 | -766 |
支払利息 | 16,129 | 12,845 |
受取賃貸料 | -4,980 | -2,800 |
為替差損益(△は益) | -5,346 | 2,358 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,300 | 2,514 |
子会社株式売却損益(△は益) | -18,657 | - |
固定資産除却損 | 2,503 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 399,625 | 658,847 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -627,519 | 739,641 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 248,398 | -930,767 |
前渡金の増減額(△は増加) | -12,124 | 17,699 |
前受金の増減額(△は減少) | 598,217 | -1,097,487 |
未払金の増減額(△は減少) | -50,817 | -54,438 |
未払費用の増減額(△は減少) | -17,604 | -10,192 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -37,710 | 59,110 |
その他 | -10,519 | 3,313 |
小計 | 729,001 | -172,183 |
利息及び配当金の受取額 | 742 | 766 |
利息の支払額 | -15,780 | -11,962 |
法人税等の支払額 | -91,323 | -8,932 |
法人税等の還付額 | - | 61,132 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,640 | -131,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -341,780 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -23,578 | -9,701 |
有形固定資産の売却による収入 | 299 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,524 | -11,778 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,066 | -1,087 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,485 |
投資不動産の賃貸による収入 | 4,980 | 2,100 |
その他の支出 | -377 | -4,474 |
その他の収入 | 384 | 118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,664 | -22,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
自己株式の取得による支出 | - | -331,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,998 | -381,565 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,250 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -33,771 | -535,081 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,709,195 | 1,174,114 |