北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,207 | 362,059 |
| 減価償却費 | 45,288 | 38,481 |
| 減損損失 | 136,235 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,356 | 11,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | 310 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 16,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,148 | -1,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -742 | -766 |
| 支払利息 | 16,129 | 12,845 |
| 受取賃貸料 | -4,980 | -2,800 |
| 為替差損益（△は益） | -5,346 | 2,358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,300 | 2,514 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -18,657 | － |
| 固定資産除却損 | 2,503 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,625 | 658,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -627,519 | 739,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,398 | -930,767 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,124 | 17,699 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 598,217 | -1,097,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,817 | -54,438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,604 | -10,192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,710 | 59,110 |
| その他 | -10,519 | 3,313 |
| 小計 | 729,001 | -172,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 766 |
| 利息の支払額 | -15,780 | -11,962 |
| 法人税等の支払額 | -91,323 | -8,932 |
| 法人税等の還付額 | － | 61,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,640 | -131,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -341,780 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,578 | -9,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,524 | -11,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,066 | -1,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,485 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,980 | 2,100 |
| その他の支出 | -377 | -4,474 |
| その他の収入 | 384 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,664 | -22,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -331,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,998 | -381,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,250 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,771 | -535,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,709,195 | 1,174,114 |
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