四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,059 | 174,583 |
| 減価償却費 | 38,481 | 39,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 901 | 286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,896 | 13,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 310 | 317 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,100 | -9,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,809 | 3,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -766 | -1,031 |
| 支払利息 | 12,845 | 10,812 |
| 受取賃貸料 | -2,800 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,358 | -1,319 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 19,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,514 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658,847 | -1,082,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 739,641 | -721,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -930,767 | 611,784 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,699 | 1,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,097,487 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 909,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,438 | -59,079 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,192 | -15,279 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,110 | -96,224 |
| その他 | 3,313 | -12,440 |
| 小計 | -172,183 | -215,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 1,031 |
| 利息の支払額 | -11,962 | -9,850 |
| 法人税等の支払額 | -8,932 | -60,198 |
| 法人税等の還付額 | 61,132 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,179 | -284,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,701 | -45,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,778 | -6,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,087 | -1,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,485 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,100 | － |
| その他の支出 | -4,474 | -120 |
| その他の収入 | 118 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,338 | -53,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -331,567 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,039 |
| 配当金の支払額 | － | -35,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,565 | -80,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 6,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,081 | -412,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493,357 | 1,080,921 |