四半期報告書-第67期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,583 | 182,168 |
| 減価償却費 | 39,107 | 38,811 |
| 株式報酬費用 | － | 4,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286 | 876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,100 | 11,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 317 | 324 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,800 | 900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,022 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -1,356 |
| 支払利息 | 10,812 | 9,473 |
| 為替差損益（△は益） | -1,319 | 1,954 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 19,591 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,082,558 | -54,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -721,375 | -965,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611,784 | 77,069 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,646 | 14,055 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 909,168 | 550,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,079 | -49,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,279 | -5,351 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -96,224 | -52,451 |
| その他 | -12,440 | -1,499 |
| 小計 | -215,687 | -237,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,031 | 1,356 |
| 利息の支払額 | -9,850 | -8,762 |
| 法人税等の支払額 | -60,198 | -55,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,704 | -300,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,847 | -34,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,639 | -2,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,171 | -1,328 |
| その他 | -108 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,577 | -38,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -60,708 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,039 | － |
| 配当金の支払額 | -35,273 | -42,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,231 | -103,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,077 | -8,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,436 | -451,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,609,561 | 2,158,427 |