北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,168 | 446,275 |
| 減価償却費 | 38,811 | 46,513 |
| 株式報酬費用 | 4,171 | 8,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 876 | 875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,599 | 9,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 324 | 331 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 900 | 5,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -1,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -893 |
| 支払利息 | 9,473 | 8,061 |
| 為替差損益（△は益） | 1,954 | 2,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,413 | 584,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -965,102 | 617,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,069 | -232,780 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,055 | 97,030 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 550,639 | -885,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,388 | -221,459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,351 | -9,110 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,451 | -20,243 |
| その他 | -1,499 | -5,163 |
| 小計 | -237,470 | 449,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,356 | 893 |
| 利息の支払額 | -8,762 | -7,491 |
| 法人税等の支払額 | -55,738 | -79,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,614 | 363,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,951 | -17,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,373 | -3,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,328 | -1,194 |
| その他 | -46 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,652 | -21,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,708 | -60,708 |
| 配当金の支払額 | -42,379 | -56,544 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,087 | -117,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,778 | -2,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,134 | 222,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,158,427 | 2,720,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
