北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,275 | 416,039 |
| 減価償却費 | 46,513 | 45,949 |
| 株式報酬費用 | 8,481 | 8,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 875 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,267 | 11,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 331 | 314 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | -2,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,906 | 995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -1,162 |
| 支払利息 | 8,061 | 6,612 |
| 為替差損益（△は益） | 2,284 | 6,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,229 | -367,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 617,418 | -33,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,780 | 293,072 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 97,030 | -12,515 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -885,666 | 130,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -221,459 | -98,683 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,110 | -3,497 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,243 | -4,450 |
| その他 | -5,163 | 3,965 |
| 小計 | 449,345 | 400,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 1,162 |
| 利息の支払額 | -7,491 | -6,597 |
| 法人税等の支払額 | -79,451 | -73,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,296 | 321,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,311 | -79,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,014 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,194 | -1,204 |
| その他 | -9 | -2,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,159 | -83,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,708 | -60,708 |
| 配当金の支払額 | -56,544 | -80,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,272 | -141,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,106 | -9,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,758 | 86,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,720,777 | 3,522,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
