北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,039 | 560,993 |
| 減価償却費 | 45,949 | 53,294 |
| 株式報酬費用 | 8,936 | 9,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | 1,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,364 | 24,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 314 | 314 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | -14,004 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -97 | -6,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 995 | -1,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,162 | -1,783 |
| 支払利息 | 6,612 | 6,135 |
| 為替差損益（△は益） | 6,613 | -13,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,262 | 362,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,695 | -439,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,072 | 213,298 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,515 | -143,330 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 130,083 | -141,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,683 | -68,581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,497 | -3,898 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,450 | -2,965 |
| その他 | 4,063 | 3,225 |
| 小計 | 400,319 | 398,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,162 | 1,783 |
| 利息の支払額 | -6,597 | -6,220 |
| 法人税等の支払額 | -73,250 | -171,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,633 | 222,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,709 | -26,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,370 |
| その他 | -2,768 | -3,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,682 | -33,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,708 | -60,708 |
| 配当金の支払額 | -80,949 | -97,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,657 | -158,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,806 | 30,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,487 | 61,812 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,522,041 | 3,418,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
