営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,174百万円となり、前連結会計年度末に比べ535百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は131百万円(前年同四半期は622百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、税金等調整前四半期純利益362百万円、売上債権の減少額658百万円、たな卸資産の減少額739百万円、支出の主なものは、仕入債務の減少額930百万円、前受金の減少額1,097百万円であります。

2021/02/12 9:05