営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,080百万円となり、前連結会計年度末に比べ412百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は284百万円(前年同四半期は131百万円の使用)となりました。収入の主なものは、税金等調整前四半期純利益174百万円、仕入債務の増加額611百万円、契約負債(前受金)の増加額909百万円、支出の主なものは、売上債権の増加額1,082百万円、棚卸資産の増加額721百万円であります。

2022/02/10 9:41