営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は3,418百万円となり、前連結会計年度末に比べて61百万円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は222百万円(前年同期は321百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、税金等調整前中間純利益560百万円、売上債権の減少額362百万円、仕入債務の増加額213百万円、支出の主なものは、棚卸資産の増加額439百万円、法人税等の支払額171百万円、前渡金の増加額143百万円、契約負債の減少額141百万円であります。

2026/02/13 9:14