営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,734百万円となり、前連結会計年度末に比べ33百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は622百万円(前年同四半期は408百万円の使用)となりました。収入の主なものは、税金等調整前四半期純利益63百万円、減損損失136百万円、売上債権の減少額399百万円、仕入債務の増加額248百万円、前受金の増加額598百万円、支出の主なものは、たな卸資産の増加額627百万円、法人税等の支払額91百万円であります。

2020/02/13 11:56