営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,384百万円となり、前連結会計年度末に比べ83百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は185百万円(前年同四半期は135百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、仕入債務の増加359百万円、前受金の増加491百万円、売上債権の減少119百万円、税金等調整前四半期純利益110百万円、支出の主なものは、たな卸資産の増加797百万円によるものであります。

2017/02/14 12:57