営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,184百万円となり、前連結会計年度末に比べ20百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は181百万円(前年同四半期は622百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益113百万円の計上に、減価償却費57百万円、売上債権の減少168百万円と、仕入債務の減少209百万円によるものであります。

2015/04/20 13:51