北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -346,325 | -345,056 |
| 減価償却費 | 212,455 | 76,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,715 | 822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,723 | 14,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,795 | 4,645 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 36,420 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | -11,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,711 | 829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,077 | -2,296 |
| 支払利息 | 10,521 | 11,999 |
| 為替差損益（△は益） | -8,420 | 41,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -434 | -160 |
| 固定資産除却損 | 87 | 26 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,205 |
| 雇用調整助成金 | － | -20,088 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460,665 | -454,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532,129 | -454,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,909 | 267,665 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,578 | -23,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,904 | -70,185 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 37,810 |
| その他 | -77,123 | -3,153 |
| 小計 | -168,281 | -832,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,130 | 2,347 |
| 利息の支払額 | -10,180 | -12,931 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 14,119 |
| 法人税等の支払額 | -86,090 | -13,220 |
| 法人税等の還付額 | 196,192 | 1,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,229 | -840,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,684 | -1,439,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 1,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,439 | -650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,111 | -1,290 |
| 貸付けによる支出 | － | -17,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17,000 |
| その他の支出 | -7,191 | -237 |
| その他の収入 | 3,363 | 7,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,415 | -1,433,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 183,500 | 1,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -246,500 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,900 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -104,370 | -55,663 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,400 | -5,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,670 | 1,237,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,420 | -41,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551,894 | -1,077,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,099 | 1,710,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710,205 | 1,224,126 |
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