四半期報告書-第55期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -346,325 | -345,056 |
減価償却費 | 212,455 | 76,717 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,715 | 822 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,723 | 14,089 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,795 | 4,645 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | 36,420 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | -11,480 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,711 | 829 |
受取利息及び受取配当金 | -3,077 | -2,296 |
支払利息 | 10,521 | 11,999 |
為替差損益(△は益) | -8,420 | 41,259 |
固定資産売却損益(△は益) | -434 | -160 |
固定資産除却損 | 87 | 26 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 4,205 |
雇用調整助成金 | - | -20,088 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 56,275 |
売上債権の増減額(△は増加) | 460,665 | -454,601 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -532,129 | -454,637 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 118,909 | 267,665 |
前受金の増減額(△は減少) | 74,578 | -23,193 |
未払金の増減額(△は減少) | -101,904 | -70,185 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 37,810 |
その他 | -77,123 | -3,153 |
小計 | -168,281 | -832,088 |
利息及び配当金の受取額 | 3,130 | 2,347 |
利息の支払額 | -10,180 | -12,931 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 14,119 |
法人税等の支払額 | -86,090 | -13,220 |
法人税等の還付額 | 196,192 | 1,548 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,229 | -840,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -12,550 |
定期預金の払戻による収入 | - | 12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -181,684 | -1,439,259 |
有形固定資産の売却による収入 | 647 | 1,313 |
無形固定資産の取得による支出 | -49,439 | -650 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,111 | -1,290 |
貸付けによる支出 | - | -17,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 17,000 |
その他の支出 | -7,191 | -237 |
その他の収入 | 3,363 | 7,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,415 | -1,433,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 183,500 | 1,550,000 |
短期借入金の返済による支出 | -246,500 | -1,050,000 |
長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -42,900 | -1,500 |
配当金の支払額 | -104,370 | -55,663 |
少数株主への配当金の支払額 | -10,400 | -5,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,670 | 1,237,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,420 | -41,259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -551,894 | -1,077,388 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,099 | 1,710,205 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710,205 | 1,224,126 |