北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,253,704 | 284,418 |
| 減価償却費 | 254,302 | 155,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,148 | 5,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,434 | -908 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -225,720 | 6,682 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | 3,830 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,126 | -5,092 |
| 減損損失 | 1,552,352 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,938 | -26,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,763 | -3,410 |
| 支払利息 | 91,924 | 85,792 |
| 為替差損益（△は益） | 5,406 | -93,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,383 | -43,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,499 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,165 | -82,099 |
| 固定資産除却損 | 373 | 87 |
| 雇用調整助成金 | -61,766 | -24,198 |
| 保険解約返戻金 | － | -20,521 |
| リース解約損 | － | 28,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,608,462 | 106,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197,032 | 135,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822,846 | 151,133 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,231 | -2,260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127,882 | 54,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,144 | -15,142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -101,860 | 21,268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 212,902 | -5,757 |
| その他 | 68,658 | -6,316 |
| 小計 | 734,374 | 712,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,768 | 3,149 |
| 利息の支払額 | -92,681 | -83,761 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 48,763 | 33,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,533 | -50,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,759 | 614,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,849 | -27,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,511 | 74,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,934 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,304 | -2,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,594 | 211,267 |
| 貸付けによる支出 | -10,180 | -18,112 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,150 | 934 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -14,317 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 111,737 |
| その他の支出 | － | -4,080 |
| その他の収入 | 227 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,614 | 327,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,106 | 60,543 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,932 | -250,932 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 69,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -225,802 | -87,891 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,200 | -5,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,328 | -283,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,340 | 102,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,705 | 761,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574,604 | 778,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 778,309 | 1,540,111 |
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