北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,418 | 129,869 |
| 減価償却費 | 155,235 | 133,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,424 | -302,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -908 | 2,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,682 | 6,393 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,830 | 3,452 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,092 | -3,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,520 | -2,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 319,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,410 | -1,584 |
| 支払利息 | 85,792 | 66,711 |
| 為替差損益（△は益） | -93,014 | 303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,568 | -44,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82,099 | -31,780 |
| 固定資産除却損 | 87 | 6,773 |
| 保険解約返戻金 | -20,521 | － |
| リース解約損 | 28,456 | － |
| 損害賠償金 | － | 22,060 |
| 受取保険金 | － | -8,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,865 | -467,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,646 | -215,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,133 | 329,558 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,260 | -81,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,092 | 96,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,142 | -9,448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,268 | -21,300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,757 | 3,585 |
| その他 | -30,514 | -5,134 |
| 小計 | 712,822 | -74,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,149 | 1,845 |
| 利息の支払額 | -83,761 | -66,925 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 33,266 | 5,776 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -20,560 |
| 保険金の受取額 | － | 8,889 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,782 | -69,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,694 | -215,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -12,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,998 | -62,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,234 | 39,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,274 | -2,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,267 | 62,701 |
| 貸付けによる支出 | -18,112 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 934 | 24,931 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,317 | -8,183 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,737 | 219 |
| その他の支出 | -4,080 | -1,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,790 | 50,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,543 | 71,369 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,932 | -324,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,200 | -7,800 |
| リース債務の返済による支出 | -87,891 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,488 | -212,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,805 | 634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761,801 | -376,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,111 | 1,163,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
