有価証券報告書-第58期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 284,418 | 129,869 |
減価償却費 | 155,235 | 133,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,424 | -302,873 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -908 | 2,764 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,682 | 6,393 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,830 | 3,452 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -5,092 | -3,385 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26,520 | -2,590 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 319,156 |
受取利息及び受取配当金 | -3,410 | -1,584 |
支払利息 | 85,792 | 66,711 |
為替差損益(△は益) | -93,014 | 303 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -43,568 | -44,279 |
固定資産売却損益(△は益) | -82,099 | -31,780 |
固定資産除却損 | 87 | 6,773 |
保険解約返戻金 | -20,521 | - |
リース解約損 | 28,456 | - |
損害賠償金 | - | 22,060 |
受取保険金 | - | -8,889 |
売上債権の増減額(△は増加) | 106,865 | -467,520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 135,646 | -215,177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 151,133 | 329,558 |
前渡金の増減額(△は増加) | -2,260 | -81,843 |
前受金の増減額(△は減少) | 54,092 | 96,314 |
未払金の増減額(△は減少) | -15,142 | -9,448 |
未払費用の増減額(△は減少) | 21,268 | -21,300 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -5,757 | 3,585 |
その他 | -30,514 | -5,134 |
小計 | 712,822 | -74,964 |
利息及び配当金の受取額 | 3,149 | 1,845 |
利息の支払額 | -83,761 | -66,925 |
雇用調整助成金の受取額 | 33,266 | 5,776 |
損害賠償金の支払額 | - | -20,560 |
保険金の受取額 | - | 8,889 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -50,782 | -69,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,694 | -215,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,600 | -12,600 |
定期預金の払戻による収入 | - | 12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,998 | -62,280 |
有形固定資産の売却による収入 | 74,234 | 39,728 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,443 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,274 | -2,325 |
投資有価証券の売却による収入 | 211,267 | 62,701 |
貸付けによる支出 | -18,112 | - |
貸付金の回収による収入 | 934 | 24,931 |
保険積立金の積立による支出 | -14,317 | -8,183 |
保険積立金の解約による収入 | 111,737 | 219 |
その他の支出 | -4,080 | -1,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,790 | 50,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,543 | 71,369 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -250,932 | -324,938 |
自己株式の取得による支出 | -7 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -5,200 | -7,800 |
リース債務の返済による支出 | -87,891 | -1,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,488 | -212,386 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,805 | 634 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 761,801 | -376,311 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,111 | 1,163,799 |