北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,169,624 | -2,253,704 |
| 減価償却費 | 309,552 | 254,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,382 | 16,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 546 | -3,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,690 | -225,720 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,021 | 2,175 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,088 | -18,126 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -13,910 | － |
| 減損損失 | 54,529 | 1,552,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 821 | 74,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,503 | -4,763 |
| 支払利息 | 53,907 | 91,924 |
| 為替差損益（△は益） | 39,078 | 5,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,195 | 42,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -160 | -5,165 |
| 固定資産除却損 | 45 | 373 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,205 | － |
| 雇用調整助成金 | -20,854 | -61,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,213,892 | 1,608,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 318,675 | 197,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,654 | -822,846 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,575 | 25,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -275,588 | 127,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -504 | -39,144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87,700 | -101,860 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54,517 | 212,902 |
| その他 | 807 | 68,658 |
| 小計 | -1,339,992 | 734,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,528 | 4,768 |
| 利息の支払額 | -55,312 | -92,681 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 30,521 | 48,763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,195 | 2,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,385,449 | 697,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -372,850 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,863,546 | -224,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,313 | 1,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,308 | -2,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,190 | -2,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,594 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -10,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,000 | 10,150 |
| その他の支出 | -333 | － |
| その他の収入 | 7,203 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,220,711 | 153,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 570,000 | 109,106 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,262 | -619,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -55,663 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,200 | -5,200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 936,646 | 69,500 |
| リース債務の返済による支出 | -276,170 | -225,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,918,328 | -642,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,078 | -5,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,726,910 | 203,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,301,515 | 574,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 574,604 | 778,309 |
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