北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,712,469 | -1,169,624 |
| 減価償却費 | 400,688 | 309,552 |
| 減損損失 | 712,855 | 54,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,661 | -13,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,784 | 546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,890 | 2,690 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 5,021 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,239 | 20,088 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 13,910 | -13,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,232 | 821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,986 | -4,503 |
| 支払利息 | 20,278 | 53,907 |
| 為替差損益（△は益） | 26,309 | 39,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -183 | -160 |
| 固定資産除却損 | 1,649 | 45 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,205 |
| 雇用調整助成金 | -103,286 | -20,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,497 | -1,213,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,600 | 318,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,632 | 479,654 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,424 | -7,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 232,690 | -275,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,898 | -504 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,798 | -54,517 |
| その他 | -97,581 | 88,508 |
| 小計 | 27,519 | -1,339,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,954 | 4,528 |
| 利息の支払額 | -20,197 | -55,312 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 108,977 | 30,521 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 100,405 | -25,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,659 | -1,385,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -372,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,758 | -1,863,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,647 | 1,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,534 | -5,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,011 | -2,190 |
| 貸付けによる支出 | -9,500 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,500 | 23,000 |
| その他の支出 | -7,207 | -333 |
| その他の収入 | 3,413 | 7,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,450 | -2,220,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,605,000 | 3,503,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,195,000 | -2,933,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,700 | -61,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -22 |
| 配当金の支払額 | -104,370 | -55,663 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 936,646 |
| リース債務の返済による支出 | － | -276,170 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,400 | -5,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,516 | 1,918,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,309 | -39,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,415 | -1,726,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,099 | 2,301,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,301,515 | 574,604 |
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