北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -325,714 | -1,712,469 |
| 減価償却費 | 474,949 | 400,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,720 | 36,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,582 | -7,784 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,590 | 11,890 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,239 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 13,910 |
| 減損損失 | 358,829 | 712,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,472 | 5,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,501 | -5,986 |
| 支払利息 | 23,805 | 20,278 |
| 為替差損益（△は益） | 6,148 | 26,309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91,022 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,850 | － |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -183 |
| 固定資産除却損 | 3,058 | 1,649 |
| 雇用調整助成金 | － | -103,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,291,152 | 358,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 608,386 | 12,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,465,278 | 164,632 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -18,424 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -449,619 | 232,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,687 | 12,898 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -42,798 |
| その他 | -25,420 | -97,581 |
| 小計 | 587,631 | 27,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,891 | 5,954 |
| 利息の支払額 | -24,775 | -20,197 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 108,977 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -629,468 | 100,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,720 | 222,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,646 | -288,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,976 | 1,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,354 | -50,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,827 | -41,011 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,835 | 6,500 |
| その他の支出 | -54 | -7,207 |
| その他の収入 | － | 3,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,071 | -385,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,852,350 | 1,605,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,940,850 | -1,195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,800 | -66,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -104,370 | -104,370 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,400 | -10,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710,930 | 228,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,148 | -26,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,988 | 39,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,140,111 | 2,262,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,262,099 | 2,301,515 |
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