北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 694,337 | -325,714 |
| 減価償却費 | 560,585 | 474,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,357 | 11,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,582 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 1,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,185 | 13,590 |
| 減損損失 | － | 358,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,320 | 8,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,349 | -9,501 |
| 支払利息 | 23,662 | 23,805 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | 6,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 153,981 | 91,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,850 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,000 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -472 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,526 | -50 |
| 固定資産除却損 | 9,124 | 3,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,258 | 1,291,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641,805 | 608,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,933 | -1,465,278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,872 | -449,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,976 | -49,687 |
| その他 | 54,617 | -25,420 |
| 小計 | 1,397,022 | 587,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,349 | 10,891 |
| 利息の支払額 | -23,637 | -24,775 |
| 法人税等の支払額 | -312,319 | -629,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,414 | -55,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,571 | -1,827 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,979 | -507,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,696 | 7,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -35,354 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,000 | 9,835 |
| その他の支出 | -36,514 | -54 |
| その他の収入 | 600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,769 | -527,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 590,000 | 2,852,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,940,850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,200 | -585,800 |
| 配当金の支払額 | -104,370 | -104,370 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,200 | -10,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,770 | 710,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | -6,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,043 | 121,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,442,067 | 2,140,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,140,111 | 2,262,099 |
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