北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -793,982 | -806,005 |
| 減価償却費 | 323,265 | 173,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,723 | 18,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,273 | 26,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,675 | 7,615 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 76,128 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | -11,480 |
| 減損損失 | 217,560 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,305 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,387 | -2,364 |
| 支払利息 | 14,897 | 31,774 |
| 為替差損益（△は益） | -5,646 | 39,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -183 | -52 |
| 固定資産除却損 | 111 | 40 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,205 |
| 雇用調整助成金 | － | -20,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,314 | -295,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449,099 | -309,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,271 | 575,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 178,638 | -28,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,870 | -29,953 |
| その他 | -99,305 | -65,408 |
| 小計 | -205,698 | -572,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,370 | 2,390 |
| 利息の支払額 | -14,904 | -32,201 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 29,838 |
| 法人税等の支払額 | -88,475 | -23,835 |
| 法人税等の還付額 | 196,192 | 1,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,515 | -594,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,087 | -1,687,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,647 | 1,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,439 | -5,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,561 | -1,740 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 23,000 |
| その他の支出 | -7,195 | -237 |
| その他の収入 | 3,363 | 7,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,271 | -1,684,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 696,500 | 2,086,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -256,500 | -2,376,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,950 | -31,356 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 936,646 |
| リース債務の返済による支出 | － | -211,207 |
| 配当金の支払額 | -104,370 | -55,663 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,400 | -5,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,280 | 1,143,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,646 | -39,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,860 | -1,175,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,099 | 2,122,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,122,239 | 1,125,520 |
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