営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,211百万円となり、前連結会計年度末に比べ47百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は104百万円(前年同期は215百万円の使用)となりました。収入の主なものは、税金等調整前当期純利益250百万円、減価償却費114百万円、たな卸資産の減少額282百万円、前渡金の減少額72百万円、支出の主なものは、仕入債務の減少額322百万円、前受金の減少額315百万円であります。

2015/09/30 16:10