１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	1,000,000	1.000	-
1年以内に返済予定の長期借入金	99,996	121,416	1.328	-
1年以内に返済予定のリース債務	217	217	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2022/09/29 9:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年6月30日)	当連結会計年度(2022年6月30日)
短期借入金	800,000千円	800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	84,492	105,912
長期借入金	457,745	494,693

2022/09/29 9:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、投資有価証券には含めておりません。
※3 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金99,996千円(連結貸借対照表計上額)が含まれております。
※4 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2022/09/29 9:04