長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	1,000,000	1.000	-
1年以内に返済予定の長期借入金	99,996	121,416	1.328	-
1年以内に返済予定のリース債務	217	217	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	541,685	563,129	1.306	2023年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	834	616	-	2023年～2025年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2022/09/29 9:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年6月30日)	当連結会計年度(2022年6月30日)
短期借入金	800,000千円	800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	84,492	105,912
長期借入金	457,745	494,693
計	1,342,237	1,400,605

2022/09/29 9:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は12百万円(前期は431百万円の使用)となりました。収入の主なものは、長期借入れによる収入150百万円、支出の主なものは、長期借入金の返済による支出107百万円、配当金の支払額35百万円であります。
(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

2022/09/29 9:04

#4 設備投資等の概要

当連結会計年度中において実施しました企業集団の設備投資の総額は322,031千円であります。
その主なものは、当社本社工場において、二酸化炭素排出量の削減、省エネ効果向上を目的とした空調設備更新200,317千円であります。その所要資金は、主に長期借入金でまかないました。

2022/09/29 9:04

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんどが短期間の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金を目的としたものであり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。
為替予約は、実需に基づき、外貨建債権債務に係る為替レートの変動リスクを回避する目的に利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

2022/09/29 9:04