営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は3,883百万円となり、前連結会計年度末に比べ526百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は759百万円(前期は323百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、税金等調整前当期純利益1,031百万円、契約負債の増加額869百万円、売上債権の減少額674百万円、支出の主なものは、棚卸資産の増加額1,224百万円、法人税等の支払額290百万円、前渡金の増加額279百万円、未収消費税等の増加額117百万円であります。

2026/09/28 10:04