#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,381百万円増加し、17,024百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加(273百万円増)、受取手形及び売掛金の増加(2,728百万円増)の一方で、商品及び製品の減少(598百万円減)、原材料の減少(473百万円減)、その他に含まれる未収入金の減少(189百万円減)及び前渡金の減少(392百万円減)によるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ2,981百万円増加し、14,007百万円となりました。これは主に賃貸用不動産の取得等による建物及び構築物の増加(631百万円増)及び土地の増加(728百万円増)、有形固定資産その他(純額)に含まれるリース資産の増加(500百万円増)及び建設仮勘定の増加(788百万円増)、また、株式会社アルプスの杜の新規連結に伴うのれんの増加(254百万円増)、投資その他の資産に含まれる差入保証金敷金の増加(177百万円増)の一方で、投資有価証券の売却による減少(110百万円減)によるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,257百万円増加し、15,867百万円となりました。これは主に短期借入金の増加(1,748百万円増)、1年内返済予定の長期借入金の増加(106百万円増)、流動負債その他に含まれる未払金の増加(618百万円増)及び未払消費税等の増加(195百万円増)、長期借入金の増加(551百万円増)、固定負債その他に含まれる長期リース債務の増加(510百万円増)及び預り保証金敷金の増加(107百万円増)の一方で、支払手形及び買掛金の減少(489百万円減)、未払法人税等の減少(130百万円減)によるものです。
2015/02/12 12:39