6428 オーイズミ

6428
2024/09/18
時価
83億円
PER 予
13.68倍
2010年以降
赤字-64.45倍
(2010-2024年)
PBR
0.45倍
2010年以降
0.33-2.31倍
(2010-2024年)
配当 予
3.23%
ROE 予
3.27%
ROA 予
1.47%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 16:53
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億155万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億4605万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9024万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q2,312360-7772,672-1018,575
通期1,613-4,9043,520-3,292-5,4956,957
2017年
3月期
連結
2Q717431-1,1181,148-6386,987
通期900-431-1,275468-1,3966,150
2018年
3月期
連結
2Q1,172-232-1,046941-2046,045
通期1,461-363-1,7551,098-2365,493
2019年
3月期
連結
2Q1,579-649-282930-5976,140
通期2,156848-6203,004-1,1787,876
2020年
3月期
連結
2Q1,432-971-264460-8788,072
通期2,691-3,1831,529-492-1,6858,912
2021年
3月期
連結
2Q-195-101-597-295-488,020
通期3,254-203-1,5663,051-16410,398
2022年
3月期
連結
2Q275-1,746-29-1,471-1,7238,898
通期5-2,130-369-2,124-2,4417,904
2023年
3月期
連結
2Q1,025-2,4192,082-1,394-1198,592
通期534-66492-130-5217,866
2024年
3月期
連結
2Q-522466-982-56-1946,827
通期90146-102236-4968,000

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
16億1265万
2017年3月(連) -44.22%
8億9955万
2018年3月(連) +62.42%
14億6107万
2019年3月(連) +47.57%
21億5616万
2020年3月(連) +24.79%
26億9064万
2021年3月(連) +20.93%
32億5384万
2022年3月(連) -99.84%
525万
2023年3月(連) 大幅増
5億3363万
2024年3月(連) -83.09%
9024万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-49億433万
2017年3月(連)投入-91.21%
-4億3125万
2018年3月(連)投入-15.81%
-3億6308万
2019年3月(連)資金回収
8億4773万
2020年3月(連)資金投入
-31億8307万
2021年3月(連)投入-93.63%
-2億281万
2022年3月(連)投入+950.09%
-21億2971万
2023年3月(連)投入-68.82%
-6億6409万
2024年3月(連)資金回収
1億4605万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
35億1972万
2017年3月(連)返済還元
-12億7545万
2018年3月(連)返済還元
-17億5520万
2019年3月(連)返済還元
-6億2047万
2020年3月(連)資金調達
15億2867万
2021年3月(連)返済還元
-15億6589万
2022年3月(連)返済還元
-3億6863万
2023年3月(連)資金調達
9156万
2024年3月(連)返済還元
-1億155万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-32億9168万
2017年3月(連) プラ転
4億6829万
2018年3月(連) +134.46%
10億9799万
2019年3月(連) +173.58%
30億389万
2020年3月(連) マイ転
-4億9243万
2021年3月(連) プラ転
30億5102万
2022年3月(連) マイ転
-21億2445万
2023年3月(連)
-1億3045万
2024年3月(連) プラ転
2億3630万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-54億9510万
2017年3月(連)減少-74.6%
-13億9599万
2018年3月(連)減少-83.08%
-2億3619万
2019年3月(連)増加+398.75%
-11億7800万
2020年3月(連)増加+43.04%
-16億8500万
2021年3月(連)減少-90.27%
-1億6400万
2022年3月(連)増加+999.99%
-24億4100万
2023年3月(連)減少-78.66%
-5億2100万
2024年3月(連)減少-4.8%
-4億9600万

現金等#8

2016年3月(連)
69億5708万
2017年3月(連) -11.6%
61億4992万
2018年3月(連) -10.69%
54億9271万
2019年3月(連) +43.39%
78億7613万
2020年3月(連) +13.16%
89億1237万
2021年3月(連) +16.66%
103億9750万
2022年3月(連) -23.98%
79億441万
2023年3月(連) -0.49%
78億6552万
2024年3月(連) +1.71%
80億27万

営業CFマージン

2016年3月(連)
9.47%
2017年3月(連)
6.97%
2018年3月(連)
13.14%
2019年3月(連)
22.17%
2020年3月(連)
22.43%
2021年3月(連)
25.41%
2022年3月(連)
0.05%
2023年3月(連)
2.94%
2024年3月(連)
0.42%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高