キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億155万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億4605万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9024万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,312 | 360 | -777 | 2,672 | -101 | 8,575 | 通期 | 1,613 | -4,904 | 3,520 | -3,292 | -5,495 | 6,957 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 717 | 431 | -1,118 | 1,148 | -638 | 6,987 | 通期 | 900 | -431 | -1,275 | 468 | -1,396 | 6,150 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,172 | -232 | -1,046 | 941 | -204 | 6,045 | 通期 | 1,461 | -363 | -1,755 | 1,098 | -236 | 5,493 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,579 | -649 | -282 | 930 | -597 | 6,140 | 通期 | 2,156 | 848 | -620 | 3,004 | -1,178 | 7,876 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,432 | -971 | -264 | 460 | -878 | 8,072 | 通期 | 2,691 | -3,183 | 1,529 | -492 | -1,685 | 8,912 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -195 | -101 | -597 | -295 | -48 | 8,020 | 通期 | 3,254 | -203 | -1,566 | 3,051 | -164 | 10,398 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 275 | -1,746 | -29 | -1,471 | -1,723 | 8,898 | 通期 | 5 | -2,130 | -369 | -2,124 | -2,441 | 7,904 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,025 | -2,419 | 2,082 | -1,394 | -119 | 8,592 | 通期 | 534 | -664 | 92 | -130 | -521 | 7,866 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -522 | 466 | -982 | -56 | -194 | 6,827 | 通期 | 90 | 146 | -102 | 236 | -496 | 8,000 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -32億9168万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億6829万
- 2018年3月（連） +134.46%
- 10億9799万
- 2019年3月（連） +173.58%
- 30億389万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億9243万
- 2021年3月（連） プラ転
- 30億5102万
- 2022年3月（連） マイ転
- -21億2445万
- 2023年3月（連）
- -1億3045万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億3630万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.47%
- 2017年3月（連）
- 6.97%
- 2018年3月（連）
- 13.14%
- 2019年3月（連）
- 22.17%
- 2020年3月（連）
- 22.43%
- 2021年3月（連）
- 25.41%
- 2022年3月（連）
- 0.05%
- 2023年3月（連）
- 2.94%
- 2024年3月（連）
- 0.42%