有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,065,285 | 1,525,060 |
減価償却費 | 805,081 | 798,681 |
のれん償却額 | 67,453 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 261,987 | 67,264 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | -5,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,236 | 27,843 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,532 | 12,636 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,774 | 4,111 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -485 | -319 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 21,800 | -21,800 |
受取利息及び受取配当金 | -12,556 | -13,769 |
支払利息 | 78,494 | 76,059 |
固定資産売却益 | -698,874 | - |
固定資産除売却損 | 2,145 | 2,529 |
違約金収入 | -100,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 757,185 | 371,808 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 440,091 | 136,780 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 431,911 | 363,420 |
前渡金の増減額(△は増加) | -503,874 | -62,391 |
その他 | -223,888 | 171,642 |
小計 | 2,394,762 | 3,454,558 |
利息及び配当金の受取額 | 12,556 | 13,769 |
利息の支払額 | -79,045 | -77,405 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -172,106 | -700,280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,156,167 | 2,690,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,115,094 | -1,660,902 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,266,270 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -48,276 | -110 |
貸付けによる支出 | -243,000 | -154,000 |
子会社株式の取得による支出 | -3,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,358,985 |
その他 | -9,169 | -9,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 847,731 | -3,183,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,974,000 | 4,255,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,391,756 | -2,524,575 |
自己株式の取得による支出 | - | -39 |
配当金の支払額 | -202,723 | -202,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,479 | 1,528,673 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,383,418 | 1,036,240 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,876,132 | 8,912,372 |