オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,065,285 | 1,525,060 |
| 減価償却費 | 805,081 | 798,681 |
| のれん償却額 | 67,453 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261,987 | 67,264 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,236 | 27,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,532 | 12,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,774 | 4,111 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -485 | -319 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 21,800 | -21,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,556 | -13,769 |
| 支払利息 | 78,494 | 76,059 |
| 固定資産売却益 | -698,874 | － |
| 固定資産除売却損 | 2,145 | 2,529 |
| 違約金収入 | -100,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 757,185 | 371,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 440,091 | 136,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431,911 | 363,420 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -503,874 | -62,391 |
| その他 | -223,888 | 171,642 |
| 小計 | 2,394,762 | 3,454,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,556 | 13,769 |
| 利息の支払額 | -79,045 | -77,405 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -172,106 | -700,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,156,167 | 2,690,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115,094 | -1,660,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,266,270 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,276 | -110 |
| 貸付けによる支出 | -243,000 | -154,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,358,985 |
| その他 | -9,169 | -9,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 847,731 | -3,183,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,974,000 | 4,255,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,391,756 | -2,524,575 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -202,723 | -202,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,479 | 1,528,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,383,418 | 1,036,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,876,132 | 8,912,372 |
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