オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -505,676 | 1,065,285 |
| 減価償却費 | 977,301 | 805,081 |
| のれん償却額 | 16,863 | 67,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 516,920 | 261,987 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,231 | -3,236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,389 | -4,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,774 | 8,774 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,202 | -485 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 21,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,210 | -12,556 |
| 支払利息 | 86,277 | 78,494 |
| 固定資産売却益 | -51,093 | -698,874 |
| 固定資産除売却損 | 52,486 | 2,145 |
| 違約金収入 | － | -100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,923 | 757,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 961,117 | 440,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,190,194 | 431,911 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,308 | -503,874 |
| その他 | 231,848 | -223,888 |
| 小計 | 1,485,390 | 2,394,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,210 | 12,556 |
| 利息の支払額 | -86,737 | -79,045 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 50,213 | -172,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,076 | 2,156,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,930 | -1,115,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339,166 | 2,266,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,262 | -48,276 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,240 | － |
| 貸付けによる支出 | -440,446 | -243,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,166 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,200 | -3,000 |
| その他 | -12,819 | -9,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,084 | 847,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,974,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,542,715 | -2,391,756 |
| 配当金の支払額 | -202,487 | -202,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,755,202 | -620,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,210 | 2,383,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,492,713 | 7,876,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
