有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 841,107 | -505,676 |
| 減価償却費 | 1,100,493 | 977,301 |
| のれん償却額 | 16,863 | 16,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,241 | 516,920 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,802 | -14,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,993 | 8,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,099 | 8,774 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -798 | 2,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,067 | -12,210 |
| 支払利息 | 96,574 | 86,277 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -228,764 | － |
| 固定資産売却益 | -1,852 | -51,093 |
| 固定資産除売却損 | 2,632 | 52,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,886 | 416,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443,590 | 961,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,123 | -1,190,194 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 168,126 | -13,308 |
| その他 | 82,636 | 231,848 |
| 小計 | 1,468,734 | 1,485,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,067 | 12,210 |
| 利息の支払額 | -97,099 | -86,737 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -482,150 | 50,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,552 | 1,461,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393,387 | -197,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,650 | 339,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,604 | -38,262 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,240 |
| 貸付けによる支出 | -134,000 | -440,446 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,999 | 9,166 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -25,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,138,481 | － |
| その他 | -27,396 | -12,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,255 | -363,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,035,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,088,207 | -2,542,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -202,212 | -202,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,453 | -1,755,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807,155 | -657,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,149,924 | 5,492,713 |