オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,525,060 | 1,820,757 |
| 減価償却費 | 798,681 | 868,876 |
| のれん償却額 | － | 22,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,264 | 76,099 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,843 | -2,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,636 | 6,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,111 | -139,153 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -319 | -3,415 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -21,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,769 | -14,088 |
| 支払利息 | 76,059 | 79,418 |
| 固定資産売却益 | － | -2,828 |
| 固定資産除売却損 | 2,529 | 798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,808 | 225,705 |
| 棚卸資産の増減額 | 136,780 | -118,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,420 | 541,258 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,391 | 569,025 |
| その他 | 171,642 | 69,106 |
| 小計 | 3,454,558 | 3,999,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,769 | 14,088 |
| 利息の支払額 | -77,405 | -80,287 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -700,280 | -679,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,690,641 | 3,253,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,660,902 | -123,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -155 |
| 貸付けによる支出 | -154,000 | -94,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,358,985 | － |
| その他 | -9,075 | 11,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,183,074 | -202,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,255,500 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,524,575 | -3,279,985 |
| リース債務の返済による支出 | － | -82,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -202,211 | -203,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,673 | -1,565,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036,240 | 1,485,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,912,372 | 10,397,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
