有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,820,757 | 597,423 |
| 減価償却費 | 868,876 | 825,683 |
| のれん償却額 | 22,467 | 22,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,099 | 9,210 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,823 | -9,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,583 | -3,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139,153 | 13,149 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,415 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,088 | -13,595 |
| 支払利息 | 79,418 | 72,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -450 |
| 固定資産売却益 | -2,828 | -33,975 |
| 固定資産除売却損 | 798 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,705 | 609,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,328 | 242,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541,258 | -1,069,035 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 569,025 | -441,988 |
| その他 | 69,106 | -109,581 |
| 小計 | 3,999,458 | 708,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,088 | 13,595 |
| 利息の支払額 | -80,287 | -73,495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -679,417 | -643,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,253,841 | 5,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -622 | -654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,676 | -2,393,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,664 | 295,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -8,660 |
| 貸付けによる支出 | -94,500 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 532 |
| その他 | 11,877 | -14,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,812 | -2,129,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,279,985 | -2,827,528 |
| リース債務の返済による支出 | -82,770 | -58,631 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -203,141 | -202,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,565,897 | -368,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,485,131 | -2,493,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,397,504 | 7,904,414 |