オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 16:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,423 | 1,855,040 |
| 減価償却費 | 825,683 | 898,472 |
| のれん償却額 | 22,467 | 198,558 |
| 減損損失 | － | 79,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,210 | -2,480 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,390 | -2,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,783 | 13,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,149 | -15,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,595 | -14,985 |
| 負ののれん発生益 | － | -599,516 |
| 支払利息 | 72,316 | 90,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -450 | -172,950 |
| 固定資産除売却損 | 34 | 88,165 |
| 固定資産売却益 | -33,975 | -134,329 |
| 事業譲渡益 | － | -61,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,339 | -3,376,160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242,626 | -512,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,069,035 | 1,488,741 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -441,988 | -327,745 |
| その他 | -109,581 | 1,285,261 |
| 小計 | 708,451 | 779,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,595 | 14,985 |
| 利息の支払額 | -73,495 | -91,956 |
| 法人税等の支払額 | -643,293 | -169,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,258 | 533,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -654 | -2,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | 222,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,393,179 | -167,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,655 | 1,470,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,660 | -32,795 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -560,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 532 | 520,554 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 48,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,248,752 |
| その他 | -14,160 | -14,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,129,716 | -664,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 613,242 |
| 長期借入れによる収入 | 2,730,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,827,528 | -3,117,264 |
| リース債務の返済による支出 | -58,631 | -58,415 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -1,443,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -20 |
| 配当金の支払額 | -202,460 | -202,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,631 | 91,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,493,089 | -38,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,904,414 | 7,865,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
