有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,583,122 | 841,107 |
| 減価償却費 | 786,361 | 1,100,493 |
| のれん償却額 | 56,327 | 16,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,141 | 67,241 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,456 | 2,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,928 | 9,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,391 | 10,099 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,816 | -798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,232 | -10,067 |
| 支払利息 | 113,282 | 96,574 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -228,764 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -97,428 | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,235,150 | -402,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,242 | -443,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,412,745 | 160,123 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -178,865 | 168,126 |
| その他 | -417,890 | 83,082 |
| 小計 | 2,400,522 | 1,468,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,232 | 10,067 |
| 利息の支払額 | -105,194 | -97,099 |
| 法人税等の支払額 | -696,908 | -482,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,652 | 899,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,488,544 | -1,393,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 549,627 | 7,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,559 | -2,604 |
| 貸付けによる支出 | -460,000 | -134,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,999 | 9,999 |
| 補助金収入 | 514,019 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,138,481 |
| その他 | -22,877 | -27,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,904,334 | -431,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,298,450 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,965,000 | 3,035,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,967,073 | -4,088,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -33 |
| 配当金の支払額 | -179,603 | -202,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,519,727 | -1,275,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,045 | -807,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,957,080 | 6,149,924 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 346,566 | － |