訂正有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,076,620 | 1,583,122 |
| 減価償却費 | 351,765 | 786,361 |
| のれん償却額 | 9,866 | 56,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225,425 | -14,141 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,365 | -4,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,909 | -1,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,287 | 35,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,937 | -14,232 |
| 支払利息 | 68,324 | 113,282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -97,428 |
| 関係会社株式評価損 | 502,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,676 | － |
| 会員権評価損 | 17,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,159,782 | 2,235,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,246,328 | -268,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -827,889 | -1,412,745 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 299,198 | -178,865 |
| その他 | 79,808 | -415,074 |
| 小計 | 1,863,613 | 2,400,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,595 | 14,232 |
| 利息の支払額 | -68,857 | -105,194 |
| 法人税等の支払額 | -891,132 | -696,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,219 | 1,612,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 71,940 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360,882 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,168,400 | -5,488,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 549,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,559 |
| 貸付けによる支出 | -85,000 | -460,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,999 | 9,999 |
| 補助金収入 | － | 514,019 |
| 子会社株式の取得による支出 | -116,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,258 | － |
| その他 | -122,484 | -22,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,081,120 | -4,904,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,296,000 | -1,298,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -971,146 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,745,000 | 6,965,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570,249 | -1,967,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -146 |
| 配当金の支払額 | -157,407 | -179,603 |
| その他 | -110,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,232,108 | 3,519,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,207 | 228,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,382,467 | 6,957,080 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 699,041 | 346,566 |