オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 580,686 | -519,181 |
| 減価償却費 | 515,993 | 481,199 |
| のれん償却額 | 8,431 | 8,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,925 | 122,370 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 878 | -15,825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,292 | 2,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,177 | 4,387 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -39 | 610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,520 | -7,420 |
| 支払利息 | 50,249 | 44,258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -49,352 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -228,764 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,407 | 1,090,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,832 | 667,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446,952 | -624,574 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -155,420 | -90,109 |
| その他 | 226,649 | -36,727 |
| 小計 | 953,252 | 1,073,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,520 | 7,420 |
| 利息の支払額 | -49,990 | -44,276 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -195,111 | 135,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,670 | 1,172,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,476 | -182,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,511 | 233,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,488 | -21,991 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,240 |
| 貸付けによる支出 | -44,000 | -257,446 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,999 | 4,999 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,138,481 | － |
| その他 | -7,612 | -10,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,416 | -231,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,035,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,951,408 | -1,343,640 |
| 配当金の支払額 | -201,949 | -202,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,357 | -1,045,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,729 | -105,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,986,809 | 6,044,832 |
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