四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 580,686 | -519,181 |
減価償却費 | 515,993 | 481,199 |
のれん償却額 | 8,431 | 8,431 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,925 | 122,370 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | -5,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 878 | -15,825 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,292 | 2,972 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,177 | 4,387 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -39 | 610 |
受取利息及び受取配当金 | -8,520 | -7,420 |
支払利息 | 50,249 | 44,258 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -49,352 |
子会社株式売却損益(△は益) | -228,764 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -366,407 | 1,090,329 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -147,832 | 667,269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 446,952 | -624,574 |
前渡金の増減額(△は増加) | -155,420 | -90,109 |
その他 | 226,649 | -36,727 |
小計 | 953,252 | 1,073,635 |
利息及び配当金の受取額 | 8,520 | 7,420 |
利息の支払額 | -49,990 | -44,276 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -195,111 | 135,643 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,670 | 1,172,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -635,476 | -182,132 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,511 | 233,108 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,488 | -21,991 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 3,240 |
貸付けによる支出 | -44,000 | -257,446 |
貸付金の回収による収入 | 4,999 | 4,999 |
子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -1,200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,138,481 | - |
その他 | -7,612 | -10,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,416 | -231,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,035,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,951,408 | -1,343,640 |
配当金の支払額 | -201,949 | -202,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,357 | -1,045,860 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,729 | -105,092 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,986,809 | 6,044,832 |