オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,458,768 | 580,686 |
| 減価償却費 | 257,615 | 515,993 |
| のれん償却額 | 28,163 | 8,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,517 | 22,925 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,865 | 878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,852 | 5,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,419 | 5,177 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,387 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,244 | -8,520 |
| 支払利息 | 52,326 | 50,249 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -228,764 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85,453 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,602 | -366,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -672,708 | -147,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 973,840 | 446,952 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,405 | -155,420 |
| その他 | 451,946 | 226,649 |
| 小計 | 2,692,765 | 953,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,244 | 8,520 |
| 利息の支払額 | -51,544 | -49,990 |
| 法人税等の支払額 | -336,492 | -195,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,311,972 | 716,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,455 | -635,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 522,116 | 7,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,683 | -2,488 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | -44,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,999 | 4,999 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,138,481 |
| その他 | -18,576 | -7,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 360,401 | 431,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,296,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,035,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,102,726 | -2,951,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -178,332 | -201,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777,103 | -1,118,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,895,270 | 29,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,574,883 | 6,986,809 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 297,145 | － |
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