オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,088 | 1,458,768 |
| 減価償却費 | 95,959 | 257,615 |
| のれん償却額 | － | 28,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,428 | 8,517 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,365 | -2,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,024 | 2,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,643 | 30,419 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 2,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,138 | -7,244 |
| 支払利息 | 18,075 | 52,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,676 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -85,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695,118 | 219,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,282 | -672,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,201,790 | 973,840 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -25,405 |
| その他 | -136,618 | 451,946 |
| 小計 | -1,148,659 | 2,692,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,138 | 7,244 |
| 利息の支払額 | -18,888 | -51,544 |
| 法人税等の支払額 | -474,901 | -336,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,630,309 | 2,311,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 360,882 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,602,704 | -95,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 522,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,683 |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -70,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,999 | 27,999 |
| その他 | -8,903 | -18,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,725 | 360,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 777,600 | -1,296,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,136 | -1,102,726 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -156,791 | -178,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,672 | -777,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,277,363 | 1,895,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,332,855 | 8,574,883 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 297,145 |
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