営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 15億5428万
- 2011年9月30日
- -5億7686万
- 2012年9月30日
- -4億7150万
- 2013年9月30日
- -3億524万
- 2014年9月30日 -434.09%
- -16億3030万
- 2015年9月30日
- 23億1197万
- 2016年9月30日 -69%
- 7億1667万
- 2017年9月30日 +63.59%
- 11億7242万
- 2018年9月30日 +34.72%
- 15億7946万
- 2019年9月30日 -9.35%
- 14億3182万
- 2020年9月30日
- -1億9451万
- 2021年9月30日
- 2億7467万
- 2022年9月30日 +273.14%
- 10億2491万
- 2023年9月30日
- -5億2226万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,038百万円減少し6,827百万円となりました。2023/11/14 15:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は522百万円(前年同期は得られた資金1,024百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益820百万円の計上、減価償却484百万円の実施、のれん償却額120百万円、売上債権の減少996百万円がある一方で、棚卸資産の増加167百万円、仕入債務の減少1,345百万円、前渡金の増加619百万円、その他に含まれる未払金の減少387百万円、法人税等の支払額152百万円あったことによるものです。