営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ29百万円増加し6,986百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は716百万円(前年同期は得られた資金2,311百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益580百万円の計上、減価償却515百万円の実施、仕入債務の増加446百万円、営業活動によるキャッシュ・フローその他に含まれる未収消費税等の減少360百万円がある一方で、子会社株式売却益の計上228百万円、売上債権の増加366百万円、たな卸資産の増加147百万円、前渡金の増加155百万円、法人税等の支払額195百万円があったことによるものです。

2016/11/14 13:57