営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,130百万円増加し9,131百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,451百万円(前年同期は使用した資金522百万円)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益1,442百万円の計上、減価償却414百万円の実施、のれん償却額120百万円、棚卸資産の減少187百万円、仕入債務の増加266百万円がある一方で、有形固定資産売却益690百万円、前渡金の増加額112百万円、法人税等の支払額157百万円があったことによるものです。

2024/11/14 14:52