オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820,510 | 1,442,324 |
| 減価償却費 | 484,086 | 414,935 |
| のれん償却額 | 120,553 | 120,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,187 | 100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 200 | -3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,177 | 3,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,116 | 2,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,051 | 6,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,830 | -12,126 |
| 支払利息 | 53,278 | 49,933 |
| 無形固定資産除売却損 | 40,805 | － |
| 有形固定資産除却損 | 79,003 | 1,807 |
| 有形固定資産売却益 | -64,874 | -690,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 996,688 | -66,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -167,559 | 187,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,345,979 | 266,405 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -619,554 | -112,918 |
| その他 | -723,050 | 38,159 |
| 小計 | -326,544 | 1,648,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,830 | 12,126 |
| 利息の支払額 | -53,983 | -51,393 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -152,567 | -157,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,266 | 1,451,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,982 | -1,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,771 | -488,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 645,845 | 2,343,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,499 | -170 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -82,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,572 | 682 |
| 子会社株式の取得による支出 | -666 | － |
| その他 | 7,422 | -46,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466,121 | 1,724,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207,242 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,670,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462,280 | -2,896,687 |
| リース債務の返済による支出 | -39,230 | -29,419 |
| 民事再生債務の返済による支出 | -673,674 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -269,517 | -269,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981,944 | -2,045,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038,089 | 1,130,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,827,439 | 9,131,151 |
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