オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,442,324 | 1,175,558 |
| 減価償却費 | 414,935 | 370,674 |
| のれん償却額 | 120,553 | 109,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -108 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -4,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,212 | 5,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,673 | 1,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,371 | 3,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,126 | -37,115 |
| 支払利息 | 49,933 | 74,531 |
| 有形固定資産除却損 | 1,807 | － |
| 有形固定資産売却益 | -690,209 | -383,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,830 | 610,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 187,713 | -589,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,405 | 346,487 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -112,918 | 439,980 |
| その他 | 38,159 | 65,284 |
| 小計 | 1,648,504 | 2,188,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,126 | 37,115 |
| 利息の支払額 | -51,393 | -75,723 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -157,317 | -420,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451,919 | 1,729,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,979 | -1,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,651 | -2,935,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,343,264 | 902,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -31,105 |
| 貸付けによる支出 | -82,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 682 | 1,462 |
| その他 | -46,132 | -18,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,762 | -2,082,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 372,724 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,896,687 | -1,914,496 |
| リース債務の返済による支出 | -29,419 | -28,127 |
| 民事再生債務の返済による支出 | － | -506 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -269,684 | -269,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,045,809 | 1,060,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130,873 | 706,793 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,131,151 | 7,677,722 |
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