オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,844 | 820,510 |
| 減価償却費 | 405,659 | 484,086 |
| のれん償却額 | 78,005 | 120,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,995 | 12,187 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,183 | -9,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,448 | 3,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,260 | 4,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,556 | -10,830 |
| 支払利息 | 41,762 | 53,278 |
| 無形固定資産除売却損 | 137 | 40,805 |
| 有形固定資産除却損 | 20,046 | 79,003 |
| 有形固定資産売却益 | -2,636 | -64,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,978 | 996,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 532,714 | -167,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,591 | -1,345,979 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -152,998 | -619,554 |
| その他 | 70,283 | -723,050 |
| 小計 | 993,065 | -326,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,556 | 10,830 |
| 利息の支払額 | -42,830 | -53,983 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 67,119 | -152,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,911 | -522,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -466 | -1,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,566 | -176,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,636 | 645,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,000 | -17,499 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,262 | 10,572 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,248,752 | － |
| その他 | -14,128 | 7,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,419,015 | 466,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -207,242 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323,736 | -1,462,280 |
| リース債務の返済による支出 | -29,049 | -39,230 |
| 民事再生債務の返済による支出 | － | -673,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -195,517 | -269,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,081,676 | -981,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687,573 | -1,038,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,865,529 | 6,827,439 |
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