四半期報告書-第55期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667,011 | 477,844 |
| 減価償却費 | 407,535 | 405,659 |
| のれん償却額 | 11,233 | 78,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,289 | -3,995 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,210 | 3,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,490 | 5,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,567 | -19,260 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,715 | -7,556 |
| 支払利息 | 36,734 | 41,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -450 | － |
| 無形固定資産除売却損 | － | 137 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 20,046 |
| 有形固定資産売却益 | -95 | -2,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 905,609 | -189,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221,188 | 532,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,175,926 | -267,591 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -251,669 | -152,998 |
| その他 | -211,570 | 70,283 |
| 小計 | 612,075 | 993,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,715 | 7,556 |
| 利息の支払額 | -37,298 | -42,830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -306,817 | 67,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,675 | 1,024,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,722,947 | -88,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 2,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 20,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,248,752 |
| その他 | -13,533 | -14,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,745,597 | -2,419,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,383,237 | -1,323,736 |
| リース債務の返済による支出 | -36,610 | -29,049 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -198,822 | -195,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,669 | 2,081,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,499,591 | 687,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,897,912 | 8,591,987 |