オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,686 | 667,011 |
| 減価償却費 | 419,664 | 407,535 |
| のれん償却額 | 11,233 | 11,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,367 | 7,289 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,623 | -2,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,943 | -3,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -144,188 | 8,567 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -471 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,289 | -6,715 |
| 支払利息 | 40,037 | 36,734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -450 |
| 有形固定資産除却損 | 798 | 34 |
| 有形固定資産売却益 | -109 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,083,462 | 905,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354,652 | 221,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,479,101 | -1,175,926 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 429,811 | -251,669 |
| その他 | -304,568 | -211,570 |
| 小計 | 196,999 | 612,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,289 | 6,715 |
| 利息の支払額 | -40,573 | -37,298 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -358,234 | -306,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,518 | 274,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,833 | -1,722,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 946 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -50 |
| 貸付けによる支出 | -59,500 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 270 |
| その他 | 5,854 | -13,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,570 | -1,745,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,894,111 | -1,383,237 |
| リース債務の返済による支出 | － | -36,610 |
| 配当金の支払額 | -202,897 | -198,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,008 | -28,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892,098 | -1,499,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,397,504 | 8,897,912 |
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