オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,460 | 468,686 |
| 減価償却費 | 381,662 | 419,664 |
| のれん償却額 | － | 11,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,389 | 57,367 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,987 | -24,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,334 | 1,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168 | -144,188 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -149 | -471 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,944 | -7,289 |
| 支払利息 | 37,784 | 40,037 |
| 有形固定資産除却損 | － | 798 |
| 有形固定資産売却益 | － | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,536 | 1,083,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,470 | -354,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,009 | -1,479,101 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 127,214 | 429,811 |
| その他 | 128,317 | -304,568 |
| 小計 | 1,883,330 | 196,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,944 | 7,289 |
| 利息の支払額 | -38,524 | -40,573 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -419,930 | -358,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,431,820 | -194,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877,622 | -47,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -155 |
| 貸付けによる支出 | -85,000 | -59,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| その他 | -8,747 | 5,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,425 | -100,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,205,500 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,267,905 | -1,894,111 |
| 配当金の支払額 | -202,008 | -202,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,413 | -597,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,980 | -892,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,912,372 | 8,020,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
