四半期報告書-第52期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,083 | 850,460 |
| 減価償却費 | 398,181 | 381,662 |
| のれん償却額 | 8,431 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164,627 | 48,389 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,762 | 26,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,334 | 6,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,387 | -168 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -283 | -149 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 24,950 | -3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,772 | -6,944 |
| 支払利息 | 40,181 | 37,784 |
| 違約金収入 | -100,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,161,539 | -44,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,664 | 157,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,889 | 178,009 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -117,585 | 127,214 |
| その他 | -246,863 | 128,317 |
| 小計 | 1,690,334 | 1,883,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,772 | 6,944 |
| 利息の支払額 | -40,446 | -38,524 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77,190 | -419,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,469 | 1,431,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,232 | -877,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,910 | -55 |
| 貸付けによる支出 | -146,000 | -85,000 |
| その他 | -6,298 | -8,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,441 | -971,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,114,000 | 1,205,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194,084 | -1,267,905 |
| 配当金の支払額 | -202,363 | -202,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,447 | -264,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,581 | 195,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,876,132 | 8,072,112 |