オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -519,181 | 147,083 |
| 減価償却費 | 481,199 | 398,181 |
| のれん償却額 | 8,431 | 8,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122,370 | 164,627 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,825 | -1,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,972 | -1,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,387 | 4,387 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 610 | -283 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 24,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,420 | -6,772 |
| 支払利息 | 44,258 | 40,181 |
| 固定資産売却益 | -49,352 | － |
| 違約金収入 | － | -100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,090,329 | 1,161,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 667,269 | 160,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624,574 | 53,889 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -90,109 | -117,585 |
| その他 | -36,727 | -246,863 |
| 小計 | 1,073,635 | 1,690,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,420 | 6,772 |
| 利息の支払額 | -44,276 | -40,446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 135,643 | -77,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,423 | 1,579,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,132 | -567,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233,108 | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,991 | -29,910 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,240 | － |
| 貸付けによる支出 | -257,446 | -146,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,999 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,200 | － |
| その他 | -10,233 | -6,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,654 | -649,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,114,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,343,640 | -1,194,084 |
| 配当金の支払額 | -202,220 | -202,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,860 | -282,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,092 | 647,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,044,832 | 6,140,295 |
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