営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ892百万円減少し8,020百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は194百万円(前年同期は得られた資金1,431百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益468百万円の計上、減価償却419百万円の実施、売上債権の減少1,083百万円、前渡金の減少429百万円がある一方で、役員退職慰労引当金の減少144百万円、たな卸資産の増加354百万円、仕入債務の減少1,479百万円、法人税等の支払額358百万円があったことによるものです。

2020/11/13 15:55